第132章 月行情迎來開門紅，各類指數全線大漲（下） (第2/3頁)
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浙大網新——國產大模型，背靠浙大、攜手微軟，大模型樞紐系統先行者。浙江\/大學建立了工智慧聯合研究中心，並與微軟成立有合資公司，簽署了AI相關領域戰略合作協議，是A股唯一一家兼具“學院派”與“大廠派”背景的人工智慧標的。關注低吸機會
四月第一個交易日，滬深兩市迎來開門紅！大盤高開高走，今天油氣、晶片、cpo等領漲市場，和之前市場集中交易人工智慧板塊不同，人工智慧板塊繼續掀起漲停潮，但其他領漲板塊也不遑多讓。相比3月份，今天的市場做多氣氛明顯更濃，上漲範圍的擴大也讓市場的人氣更進一步提升。
有相當大的一部分原因在於4月份市場進入一季報業績公佈密集期，資金會有炒作業績行情預期。從市場對於一季報預期來看，整體向好，畢竟自從\/疫\/情\/管\/控\/放開後至少經濟復甦整體情況好過放開前這個邏輯是說的通的，二季度就是所謂的驗證期。一個驗證依據是一季報的業績資料，另一個就最新的經濟資料。所以，這個期間，如果各項驗證效果一般，那麼可能還需留意階段風險，而如果驗證效果超預期，則重新轉為樂觀。
財報業績驅動將取代主題炒作，成為階段性主線。當前年報輿情已相對清晰，但4月即將披露的宏觀資料和一季報仍面臨經濟復甦的結構分化問題，在經歷季末集中調倉之後，預計投資者在4月將更多關注業績驅動型個股，並重新評估今年的行業景氣趨勢，或對市場結構帶來巨大影響。綜合中信證券研究部行業組觀點，我們梳理了各大類板塊最新景氣度變化，相對看好的細分領域包括：製造板塊中與基建和一帶一路出口相關的機械裝置，週期板塊中的大煉化、磷化工，大消費板塊中的紡織服裝、烘焙零食、職業教育等，新能源板塊中的矽片、逆變器、電池片等，同時建議關注聚焦一帶一路沿線國家的出口型企業。
此外，作為年度主線的數字經濟產業和全球流動性拐點相關板塊將分化或輪動。全球流動性拐點將為創新藥、醫療基建以及短期低收入未盈利的科創類企業提供更好的估值擴張環境，預計相關品種二季度將開始輪動。而作為數字經濟的重要組成部分，人工智慧、資料要素、科技自主可控在全年維度或形成具備資金容量的賽道級機會，但當前仍處於產業相對早期的階段，相關技術在國內落實到商業模型創新和消費場景還需要時間；考慮到3月最後2周tmt成交額佔A股成交比重超過40%，對其他板塊虹吸效應十分明顯，預計4月份開始伴隨交易集中度的下降，行情也將圍繞一季報開始出現分化，預計上游晶片、雲端計算基礎設施等業績有支撐的細分領域更加受益。
總之，市場當前進入所謂的“驗證期”，要保持謹慎樂觀，建議前期大熱的高位概念股投資者適當落袋為安保持觀望，或以業績主線挖掘相對確定性機會，其中一季報業績預告高增長的個股尤其值得重點關注。
在整體向好的趨勢下，還是要留意階段性重心走低的可能，更多的去博弈結構性行情。如果各項驗證效果一般，那麼可能還需留意階段風險，而如果驗證效果超預期，則重新轉為樂觀。
後市展望：瘋狗浪都不足以形容的AI超級大牛市，目瞪口呆 ： 1.2015年的大牛市裡，只要你每天是參與的，不是空倉的，那當天收盤就不會空手而歸，賺多賺少的區別，最可怕的不是買錯更不是賣飛，而是空倉。那當前呢，情況相似，但多了一個限定條件，就是不光得參與，還得參與到主線裡來，至於買賣技術至於基本面邏輯至於什麼節奏變化，先放一邊。總之無論如何得參與這波數字AI人工智慧的大主線。從前年就已經開始這種結構性風格了，全面註冊制之後這種風格只會更加的強化。
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